日經225指數是什麼？成分股有哪些？日經225指數如何投資？

最後更新：2024-03-13

日經225指數是投資日本市場的重要參考指標，也是日本歷史最悠久的股票指數。

成分股包含日本225家流動性和交易量最大的日本知名企業，包含Uniqlo母公司(迅銷控股公司)、軟銀集團、大金工業等知名企業，在日本的地位相當於美國的道瓊工業平均指數。

本篇文章市場先生介紹日經225指數，包含歷史走勢、成分股有哪些、以及日經225指數投資工具介紹。

日經225指數是什麼？

日經225指數(英文：Nikkei 225 Index)：意思是追蹤上市於東京證券交易所的225家大型企業的股票指數，採用股價加權法編制，當公司的股價越高，權重佔比也越高。

日經225指數是日本歷史最悠久的日股指數，又稱為日經指數、日經225股票平均指數、日本經濟平均指數，1950年由日本經濟新聞社編製，而「日經」兩個字，就是指日本經濟報紙《日經》(Nikkei)。

成分股納入日本股市中成交量最大、市場流通性高的225家公司，包含Uniqlo母公司(迅銷控股公司)、軟銀集團、大金工業等知名企業。

指數編製方式是採用股價加權法，因此公司股價會影響在指數佔的權重，不少人將它視為投資日本市場的重要參考指標。

股價加權法是一種早年許多指數採用的方法，例如道瓊工業指數也是股價加權法，但這種加權法存在許多缺陷，包括大公司不見得佔較大權重，且其中成分股減資、股票分割等因素，都會讓指數權重發生變化。市值加權法是一種更好的指數加權方法，目前日本東證指數與日經225指數類似，都是表彰日本大型股表現，但東證指數是採用市值加權，相對更加值得參考。

日經225的開盤與休市時間：

日本交易時間含台灣有一點時差，交易時間分為上、下午盤：

• 早盤(早市)：台灣時間08：00～10：30
• 午盤(午市)：台灣時間11：30～14：00

日經225指數成分股有哪些？

日經225指數成分股涵蓋了日本東京證券交易所(TSE)交易的225檔日本國內最大股票，可以作為日本股市整體表現和經濟走勢的指標。

日經225指數的產業分佈

日經225指數的產業分佈主要集中兩大產業，分別是科技(48.1%)、消費品(23.1%)。

日經225指數前10大持股清單

日經225指數前10大持股佔比約38%，佔比最大的是訊銷公司(10.6%)，這是一家零售控股公司，大家耳熟能詳的Uniqlo、GU就是這間公司旗下的品牌；其次為東京威力科創公司(5.8%)、軟銀集團(3.8%)。

另外台灣投資人比較熟悉的企業像是豐田、樂天、索尼、花王、資生堂等等，也都在成分股裡面。

日經225指數歷史走勢與特性介紹

日經225指數從1950年9月7日開始编制，指數值可以追溯到1949年5月16日，超過70年的歷史，並且經歷過了日本多次的經濟變化。

1990年開始日本經濟逐漸泡沫化，一直到2008年金融危機更是遭到沉重打擊，持續至2010年代跌落谷底，這一段期間被稱為「日本經濟失去的20年」。

2011年又經歷日本大地震、福島核災、海嘯等問題，讓日本經濟再次衰退，
2012年底，當時日本首相安倍晉三實施寬鬆貨幣政策改革，直到2018年才看到日本經濟稍微有起色。

再將日經225指數和美股S&P500指數比較，
雖然下圖所呈現的不是還原指數線圖，另外還有匯率因素的影響，仍然可看出日經225指數的長期走勢仍不如美股大盤。

日經225指數如何投資？

指數本身不能直接投資，投資人可以透過幾種方式交易投資日經225指數：

• ETF
• 期貨
• 差價合約(CFD)

1. 長期投資者：使用追蹤類似日經225指數的ETF

由於日經225指數是股價加權，其實並不符合主流的市值加權編制方式。

市場上雖然有發行投資於日本市場的ETF，在規模大的ETF中並沒有追蹤日經225指數的ETF。
而是追蹤如MSCI Japan指數，或者東證指數的ETF。當然，如果單純看指數數值變化，這些指數的表現和日經225指數並沒有太大差異。

ETF要怎麼買？

台股ETF透過股票券商即可購買，
可閱讀：最新台股股票開戶券商推薦

但是海外的ETF需要透過海外券商買進，比方說很多新手會用的Firstrade。
可閱讀：買美股與ETF常用海外券商推薦
或是從台股複委託(手續費大概0.5%)，就用台股券商的戶頭即可。

2. 短期投資策略：使用指數期貨交易日經225指數

差價合約(CFD)及期貨都可以短線操作日經225指數，指數期貨適合資金大的人使用。

兩種工具都是使用保證金交易，最大的好處就是交易成本佔整體總部位規模小，也建議選擇規模大的交易商，無論在成本或安全性上都比較有保障，買賣上要注意規模和槓桿程度，避免過度槓桿。

指數期貨怎麼買？

指數期貨可以透過美股券商交易，IB盈透證券是全球最大的網路券商，可操作的投資工具選擇非常多，也是目前有中文化的美國券商當中，唯一有提供期貨交易的。

可閱讀：

1. IB盈透證券免費開戶連結
2. IB盈透證券評價與優缺點
3. IB盈透證券開戶教學(圖解)

方法3 短期投資策略：使用差價合約CFD交易日經225指數

短線操作日經225指數，差價合約(CFD)會較適合資金小的人操作

不過還是要提醒，買賣上要注意規模和槓桿程度，避免過度槓桿。

可閱讀：

• 什麼是差價合約(CFD)？
• 安全的差價合約券商有哪些？

差價合約怎麼買？

目前有些交易商提供24小時的費城半導體指數或台灣指數的差價合約商品，
例如全球最大的差價合約交易商IG。

1. IG簡介與註冊流程完整教學
2. 24Hr交易的台灣指數商品簡介

本文為資訊整理與經驗分享，不代表任何投資建議或推薦，差價合約是高風險槓桿保證金交易不見得適合每個投資人，虧損很可能會超過原始保證金，投資一定有風險，操作前請自行謹慎評估。

重點整理：日經225指數是什麼？

1. 日經225指數(Nikkei 225 Index)追蹤上市於東京證券交易所的225家大型企業的股票指數，是日本發行歷史最悠久的股價指數。
2. 日經225指數用價格加權法編制，公司的股價越高，權重佔比越高，較不符合主流的市值加權編制方式。
3. 在規模大的ETF中，並沒有追蹤日經225指數的ETF，而是追蹤如MSCI Japan指數，或者東證指數的ETF
4. 日經225指數的產業份佈以資訊和金融為主，佔比超過7成；前10大成分股佔比約3成。
5. 日經225指數發行超過70年，也經歷過日本經濟衰退的20年，直到2018年狀況才開始好轉，過去長期的歷史走勢仍不如美股S&P500大盤。

關於指數，可以閱讀以下文章：

1. 美股三大指數有哪些？
2. 6種指數型ETF加權方式介紹
3. 加權報酬指數是什麼？和加權指數差在哪？
4. 日本東證指數是什麼？

額外分享幾篇相關的文章：

1. 如何買進ETF？從開戶到下單全教學
2. 投資美股該選擇哪家券商開戶？
3. 基金入門教學懶人包
4. 股票開戶》最新優惠開戶活動分享
5. 基金開戶》買基金0手續費的開戶優惠

編輯：Sandy 主編：市場先生

加入市場先生FB社團，充實更多理財好知識

50歲之前想退休一定要懂理財，
解決投資的煩惱！

最近市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程，
這堂課程會從基礎入門、資料查詢到實際操作，
教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合，目前累積已經有將近1100位同學上課。

線上課程》美股ETF創造穩定現金流線上課程連結

如果覺得這篇文章有幫助，
幫我按個讚，分享給更多人看到，謝謝！